_Commune de Saint-Arnoult
Budget primitif 2020
Note de présentation brève et synthétique
La commune compte au 1er janvier 2020, 1 380 habitants.
Il y a eu 3 permis de construire déposés en 2019 pour des habitations qui lui apportent un renouveau.
Sur son territoire, il y a 5 entreprises.
Elle est propriétaire de sa mairie mais également du groupe scolaire, composé de 5 classes élémentaires, 2 classes maternelles et d’une annexe comprenant la cantine et deux salles polyvalentes, d’une salle de sports et d’une salle des fêtes, d’un bâtiment avec 3 cases commerciales (supérette, fleuriste, pizzeria) et deux logements, ainsi que deux logements au groupe scolaire.
Elle possède des terrains agricoles qui sont mis en location. Un centre d’adultes handicapés occupe un local communal.
Elle a deux budgets annexes :
– la Caisse des Ecoles dont les dépenses et les recettes s’élèvent à 204 630,00 euros. Elle gère le fonctionnement de la cantine scolaire, l’assistance aux enseignants et l’entretien quotidien du groupe scolaire.
– le Centre Communal d’Action Sociale
Il loue deux maisons au centre d’adultes handicapés, gère le repas et le colis des anciens ainsi que toutes les demandes d’aides sociales.
Les taux d’imposition n’ont pas été modifiés depuis 2008, et sont de :
-
13,56 % pour la taxe d’habitation
-
51,68 % pour le foncier non bâti
-
21,52 % pour le foncier bâti
Le personnel : 3 adjoints administratifs, 3 adjoints technique.
La commune a actuellement quatre emprunts d’une durée de 15 ans pour le bâtiment commercial et deux d’une durée de 20 ans pour le groupe scolaire
La section de fonctionnement
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournis à la population (garderie scolaire, les locations, photocopies….) aux impôts locaux, aux dotations versées par l’Etat.
L’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l’autofinancement, c’est-à-dire les capacités à financer elle-même ses projets d’investissement sans recourir nécessairement à l’emprunt. La principale priorité en investissement est la réhabilitation et l’extension du groupe scolaire.
Les dépenses et recettes de fonctionnement sont :
Dépenses
|
Articles |
Désignation |
BP 2020 |
|
11 |
Charges à caractères générale |
367 061,00 |
|
60611 |
Eau et assainissement |
7 000,00 |
|
60612 |
Energie – électricité |
78 000,00 |
|
60618 |
Autres fournitures non stockables |
200,00 |
|
60621 |
Combustibles |
40 000,00 |
|
60622 |
Carburants |
3 300,00 |
|
60623 |
Alimentations |
1 700,00 |
|
60628 |
Autres fournitures non stockées |
2 000,00 |
|
60631 |
Fournitures d’entretien |
3 500,00 |
|
60632 |
Fournitures de petit équipement |
11 000,00 |
|
60633 |
Fournitures de voirie |
4 500,00 |
|
60636 |
Vêtements de travail |
1 200,00 |
|
6064 |
Fournitures administratives |
2 000,00 |
|
6067 |
Fournitures scolaires |
8 415,00 |
|
611 |
Contrats de prestations de services |
500,00 |
|
6135 |
Locations mobilières |
19 000,00 |
|
61521 |
Terrains |
10 000,00 |
|
615221 |
Bâtiments publics |
22 000,00 |
|
615228 |
Autres bâtiments |
10 000,00 |
|
615231 |
Voiries |
8 000,00 |
|
615232 |
Réseaux |
18 000,00 |
|
61551 |
Matériel roulant |
10 000,00 |
|
61558 |
Autres biens mobiliers |
3 500,00 |
|
6156 |
Maintenance |
18 300,00 |
|
6161 |
Multirisques |
26 000,00 |
|
6168 |
Autres |
2 000,00 |
|
617 |
Etudes et recherches |
2 000,00 |
|
6182 |
Documentation générale et technique |
1 500,00 |
|
6184 |
Versements à des organismes de formation |
1 000,00 |
|
6188 |
Autres frais divers |
200,00 |
|
6226 |
Honoraires |
4 000,00 |
|
6227 |
Frais d’actes et de contentieux |
1 000,00 |
|
6228 |
Divers |
600,00 |
|
6231 |
Annonces et insertions |
800,00 |
|
6232 |
Fêtes et cérémonies |
12 000,00 |
|
6236 |
Catalogues et imprimés |
500,00 |
|
6237 |
Publications |
12 846,00 |
|
6238 |
Divers |
200,00 |
|
6247 |
Transports collectifs |
4 000,00 |
|
6261 |
Frais d’affranchissement |
2 000,00 |
|
6262 |
Frais de télécommunications |
6 000,00 |
|
6281 |
Concours divers (cotisations…) |
500,00 |
|
6284 |
Redevances pour services rendus |
1 300,00 |
|
6288 |
Autres services extérieurs |
300,00 |
|
63512 |
Taxes foncières |
6 000,00 |
|
6358 |
Autres droits |
200,00 |
|
12 |
Charges de personnels et frais assimilés |
297 200,00 |
|
6216 |
Personnel affecté par le GFP de rattachement |
5 000,00 |
|
6218 |
Autres personnel extérieur |
30 000,00 |
|
6332 |
Cotisations versées au FNAL |
200,00 |
|
6336 |
Cotisations au centre national et CNFPT |
3 000,00 |
|
6338 |
Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner. |
500,00 |
|
6411 |
Personnel titulaire |
163 000,00 |
|
6413 |
Personnel non titulaire |
0,00 |
|
64168 |
Autres emplois d’insertion |
2 500,00 |
|
6451 |
Cotisations à l’URSSAF |
26 000,00 |
|
6453 |
Cotisations aux caisses de retraite |
46 000,00 |
|
6454 |
Cotisations aux ASSEDIC |
200,00 |
|
6455 |
Cotisations pour assurance du personnel |
12 000,00 |
|
6456 |
Versement au FNC du supplément familial |
1 700,00 |
|
6458 |
Cotisations aux organismes sociaux |
2 700,00 |
|
6475 |
Médecine du travail, pharmacie |
1 000,00 |
|
6478 |
Autres charges sociales diverses |
100,00 |
|
6488 |
Autres charges |
3 300,00 |
|
14 |
Atténuations de produits |
17 000,00 |
|
7391171 |
Dégrèv. TF sur prop. non bâties pour jeunes agric. |
1 500,00 |
|
739223 |
Fonds de péréquation des ress comm et intercomm |
15 500,00 |
|
65 |
Autres charges de gestion courante |
234 444,69 |
|
6531 |
Indemnités |
45 000,00 |
|
6533 |
Cotisations de retraite |
4 200,00 |
|
6552 |
Aide Sociale du département |
1 200,00 |
|
6553 |
Service d’incendie |
20 991,00 |
|
65548 |
Autres contributions |
6 200,00 |
|
6558 |
Autres contributions obligatoires |
300,00 |
|
657361 |
Caisse des écoles |
130 258,69 |
|
657362 |
CCAS |
9 000,00 |
|
6574 |
Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé |
17 195,00 |
|
65888 |
Autres |
100,00 |
|
66 |
Charges financières |
33 731,00 |
|
66111 |
Intérêts réglés à l’échéance |
31 731,00 |
|
6615 |
Intérêts des comptes courants&de dépôts créditeurs |
2 000,00 |
|
67 |
charges exceptionnelles |
112 944,39 |
|
6711 |
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés |
1 000,00 |
|
673 |
Titres annulés (sur excercices antérieurs) |
108 444,39 |
|
6745 |
Subventions aux personnes de droit privé |
3 500,00 |
|
22 |
Dépenses imprévues |
78 465,92 |
|
022 |
Dépenses imprévues |
78 465,92 |
|
023 |
Virement à la section d’investissement |
0,00 |
|
42 |
Opérations d’ordre de transfert entre section |
37 227,19 |
|
6811 |
Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles (42) |
37 227,19 |
|
Total Général |
1 178 074,19 |
Recettes
|
Articles |
Désignation |
BP 2020 |
|
13 |
Atténuations de charges |
1 019,00 |
|
6419 |
Remboursement sur rénumération du personnel |
1 019,00 |
|
70 |
Produits des services, domaine et vente |
5 430,00 |
|
70311 |
Concessions cimetière |
400,00 |
|
70323 |
Redevance d’occupation du dom.public communal |
1 400,00 |
|
7067 |
Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement |
2 000,00 |
|
70688 |
Autres prestations de service |
130,00 |
|
7083 |
Locations diverses (autres qu’immeubles) |
1 500,00 |
|
73 |
Impôts et taxes |
396 695,00 |
|
73111 |
Taxes foncières et d’habitation |
270 000,00 |
|
73211 |
Attribution de compensation |
45 564,00 |
|
73212 |
Dotation de solidarité communautaire |
10 000,00 |
|
73221 |
FNGIR |
41 131,00 |
|
7336 |
Droits de place |
0,00 |
|
7343 |
Taxe sur les pylônes électriques |
30 000,00 |
|
74 |
Dotations, subventions et participations |
354 009,00 |
|
7411 |
Dotation forfaitaire |
239 501,00 |
|
74121 |
Dotation de solidarité rurale |
20 803,00 |
|
744 |
FCTVA |
0,00 |
|
74718 |
Autres |
500,00 |
|
7478 |
Autres organismes |
0,00 |
|
7482 |
Compes.perte taxe ad.aux droits mut.,taxe pub fon. |
25 000,00 |
|
748313 |
Dotation de compensation de la réforme de la TP |
20 000,00 |
|
74832 |
Attribution du fonds départ. péréquation taxe pro. |
31 000,00 |
|
74834 |
Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières |
4 430,00 |
|
74835 |
Etat-Compens.au titre exonérations taxes d’habita. |
12 775,00 |
|
7484 |
Dotation de recensement |
0,00 |
|
75 |
Autres produits divers de gestion courante |
60 000,00 |
|
752 |
Revenus des immeubles |
60 000,00 |
|
7711 |
Dédits et pénalités perçues |
0,00 |
|
7788 |
Produits exceptionnels divers |
0,00 |
|
002 |
Excédent de fonctionnement reporté |
360 464,19 |
|
42 |
Quote-part des subv.d’inv.transf.au cpte de résul. (42) |
457,00 |
|
777 |
Quote-part des subv.d’inv.transf.au cpte de résul. (42) |
457,00 |
Investissement
Dépenses
|
DEPENSES |
Restes à réaliser : |
512 298,08 |
Propositions: |
260 227,19 |
|
immobilisations en cours |
512 298,08 |
|
|
|
|
13913 Département (40) |
|
457,00 |
||
|
10226 Taxe aménagement r |
|
3 247,00 |
||
|
16411 Remboursement d’emprunt et de dettes |
|
|
80 636,00 |
|
|
2041 réseau électrique |
|
|
20 000,00 |
|
|
2135 installations générales, agencements, aménagements des constructions (41) (audit accessibilité) |
|
|
||
|
2135 installations générales, agencements, aménagements des constructions( logements groupe scolaire) |
|
10 000,00 |
||
|
2151 réseau de voirie (square du pressoir) |
|
20 000,00 |
||
|
21568 Autres matériel et outils d’incendie et de défense civile |
4 000,00 |
|||
|
2184 Mobilier (congélateur) |
|
2 000,00 |
||
|
2313 groupe scolaire |
|
116 887,19 |
||
|
Total |
772 525,27 |
|
||
|
déficit d’investissement reporté |
50 139,08 |
|||
|
Soit |
822 664,35 |
Recettes
|
RECETTES |
Restes à réaliser : |
444 221,99 |
Propositions : |
260 227,19 |
|
Subvention d’équipement |
444 221,99 |
|
|
|
|
10222 TVA |
|
220 000,00 |
||
|
2031 frais d’études (41) audit accessibilité |
|
3 000,00 |
||
|
2802 frais d’études (40) |
1 532,69 |
|||
|
28041512 bâtiments et installations (40) |
32 329,30 |
|||
|
28041582 bâtiments et installations (40) |
365,20 |
|||
|
280422 bâtiments et installations (40) |
3 000,00 |
|||
|
virement de la section de fonctionnement |
|
|||
|
Total |
704 449,18 |
|||
|
Excédent d’investissement reporté |
118 215,17 |
|||
|
1068 excédents de fonctionnement capitalisés |
||||
|
Soit |
822 664,35 |